出纳工作大致流程
一、打点金融机构取款和现金支付。
2、卖力支票、汇票、发票、收条治理。
3、做金融机构账和现金账，并卖力保存财政章。
4、卖力报销差盘缠的职务。
1、员工出差分借支和不成借支，若必要借支就必需填写借支单，而后交总司理审批署名，交由财政考核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差返来后，据实填写付出证实单，并正在单前面贴上收条或发票，先交由证实人署名，而后给总司理署名，举行实报实销，再经管帐考核后，由出纳赋予报销。
5、员工人为的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要劈面点清金额，并留意票面的真伪。 若收到***予以充公，由职责人卖力。
2、现金一经付清，应正在原票据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由职责人卖力。
3、把逐日收到的现金送到金融机构，不得"坐支".
4、逐日做好平日的现金盘存职务，做到账实符合。做好现金结报单，避免现金盈亏。上班后现金与等价物交还总司理处。
5、一样平常不打点大面额现金的付出营业，付出用转账或汇兑手续。 特别状况需审批。
6、员工外归还款不论金额几何，都须总司理具名，核准并用借支单乞贷。若无核准乞贷，引发纠葛，由职责人自信。
B 金融机构账处置
1、挂号金融机构日志账时先分清账户，制止张冠李戴。开汇兑手续。
2、逐日结出各账户取款余额，以便总司理及财政管帐知晓企业资本运行状况，以调剂资本。逐日上班以前填制结报单。
3、保存好各类空缺支票，不得随心乱放。
4、企业账务章平常由出纳保存。
C报销考核
1、正在付出证实单上包办人是不是具名，证实人是不是具名。 若无，应补。
2、附正在付出证实单后的原始单子是不是有涂改。 如有，问明缘故或不予报销。
3、正轨发票是不是与收条混贴，如有，应分隔贴（准则上除印有财务监制章的财务单子外，其他收条不得报销，也不得税前扣除，停止增补）。
4、付出证实单上填写的工程是不是凌驾3项。若凌驾，应重填。
5、大、小金额是不是符合。 若不符合，应改正重填。
6、报销内容是不是属合乎情理的报销。若不属，应回绝报销，有特别缘故，应经审批。
7、付出证实单上是不是有总司理具名。若无，不予报销。
2、卖力支票、汇票、发票、收条治理。
3、做金融机构账和现金账，并卖力保存财政章。
4、卖力报销差盘缠的职务。
1、员工出差分借支和不成借支，若必要借支就必需填写借支单，而后交总司理审批署名，交由财政考核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差返来后，据实填写付出证实单，并正在单前面贴上收条或发票，先交由证实人署名，而后给总司理署名，举行实报实销，再经管帐考核后，由出纳赋予报销。
5、员工人为的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要劈面点清金额，并留意票面的真伪。 若收到***予以充公，由职责人卖力。
2、现金一经付清，应正在原票据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由职责人卖力。
3、把逐日收到的现金送到金融机构，不得"坐支".
4、逐日做好平日的现金盘存职务，做到账实符合。做好现金结报单，避免现金盈亏。上班后现金与等价物交还总司理处。
5、一样平常不打点大面额现金的付出营业，付出用转账或汇兑手续。 特别状况需审批。
6、员工外归还款不论金额几何，都须总司理具名，核准并用借支单乞贷。若无核准乞贷，引发纠葛，由职责人自信。
B 金融机构账处置
1、挂号金融机构日志账时先分清账户，制止张冠李戴。开汇兑手续。
2、逐日结出各账户取款余额，以便总司理及财政管帐知晓企业资本运行状况，以调剂资本。逐日上班以前填制结报单。
3、保存好各类空缺支票，不得随心乱放。
4、企业账务章平常由出纳保存。
C报销考核
1、正在付出证实单上包办人是不是具名，证实人是不是具名。 若无，应补。
2、附正在付出证实单后的原始单子是不是有涂改。 如有，问明缘故或不予报销。
3、正轨发票是不是与收条混贴，如有，应分隔贴（准则上除印有财务监制章的财务单子外，其他收条不得报销，也不得税前扣除，停止增补）。
4、付出证实单上填写的工程是不是凌驾3项。若凌驾，应重填。
5、大、小金额是不是符合。 若不符合，应改正重填。
6、报销内容是不是属合乎情理的报销。若不属，应回绝报销，有特别缘故，应经审批。
7、付出证实单上是不是有总司理具名。若无，不予报销。