货币资金核算应设置哪些总账

钱币资本是指公司具有的现金、金融机构取款和其余钱币资本。
个中：现金是指公司存货的现金，包含存货的国民币和外币。金融机构取款是指公司存入金融机构和其余财经机构的各类款子；其余钱币资本是指公司的外地取款、金融机构汇票取款、金融机构本票取款、信誉卡取款、信誉保障金取款、存出投入款等各类钱币资本。
为举行钱币资本的核算，公司应配置“现金”、“金融机构取款”和“其余钱币资本”等总账。